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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | 1,655,028 | $406.0M | 4.99% |
| 2 | SPYPut SPDR S&P 500 ETF Trust | 401,587 | $272.0M | 3.34% |
| 3 | iShares 20 Year Treasury Bond ETF | 1,157,021 | $100.0M | 1.23% |
| 4 | NVIDIA Corp | 445,457 | $82.0M | 1.01% |
| 5 | Walmart Inc | 705,618 | $78.0M | 0.96% |
| 6 | Amazon.com Inc | 312,166 | $70.0M | 0.86% |
| 7 | Microsoft Corp | 140,636 | $67.0M | 0.82% |
| 8 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 720,900 | $58.0M | 0.71% |
| 9 | Alphabet Inc | 182,968 | $57.0M | 0.70% |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 256,014 | $53.0M | 0.65% |
Quarterly Changes
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Nexa Resources SA
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 374 | $1.9B | 26.3% |
| Technology | 246 | $1.4B | 19.9% |
| Unknown | 164 | $917.0M | 12.9% |
| Industrials | 244 | $575.0M | 8.1% |
| Healthcare | 276 | $536.0M | 7.5% |
| Consumer Cyclical | 161 | $516.0M | 7.3% |
| Energy | 94 | $303.0M | 4.3% |
| Communication Services | 75 | $300.0M | 4.2% |
| Basic Materials | 94 | $236.0M | 3.3% |
| Consumer Defensive | 74 | $224.0M | 3.2% |
| Real Estate | 55 | $126.0M | 1.8% |
| Utilities | 35 | $88.0M | 1.2% |