Graham Capital Management, L.P.

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Portfolio Value

$4.2B

Holdings

1,174

As of

Q4 2025

New Positions

432

Closed Positions

440

Portfolio Value History

Top 10 Holdings

Rank	Stock	Shares	Value	% of Portfolio
1	MIGAPut STRATEGY INC	4,162,052	$632.0M	15.13%
2	IBITPut ISHARES BITCOIN TRUST ETF	3,709,555	$183.0M	4.38%
3	APLD 2.75 06/01/30 APPLIED DIGITAL CORP	63,738,000	$171.0M	4.09%
4	NDQPut INVESCO QQQ TR	190,000	$116.0M	2.78%
5	FBTCPut FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN	1,166,800	$88.0M	2.11%
6	RUN 4 03/01/30 SUNRUN INC	52,940,000	$74.0M	1.77%
7	PCT 7.25 08/15/30 PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	68,167,000	$68.0M	1.63%
8	RIVN 3.625 10/15/30 RIVIAN AUTOMOTIVE INC	59,794,000	$67.0M	1.60%
9	GPRE 5.25 11/01/30 UNRS GREEN PLAINS INC	58,308,000	$61.0M	1.46%
10	TLRY 5.2 06/15/27 TILRAY BRANDS INC	59,500,000	$60.0M	1.44%

Quarterly Changes

Top Buys

APLD 2.75 06/01/30NEW

$171.0M

GPRE 5.25 11/01/30 UNRSNEW

$61.0M

AMZNNEW

$56.0M

METC 0 11/01/31NEW

$40.0M

KWEB↑ Increased

$40.0M

Top Sells

IWMCLOSED

$1.1B

MIGA↓ Decreased

$733.7M

BE 3 06/01/29CLOSED

$213.7M

BE 3 06/01/28↓ Decreased

$148.2M

SPY↓ Decreased

$125.7M

New Positions (456)

APLD 2.75 06/01/30

$171.0M · 63.7M shares

GPRE 5.25 11/01/30 UNRS

$61.0M · 58.3M shares

AMZN

$56.0M · 247K shares

METC 0 11/01/31

$40.0M · 47.3M shares

CLSK 0 06/15/30

$35.0M · 34.5M shares

CIFR

$33.0M · 2.3M shares

MARA 0 03/01/30

$28.0M · 36.0M shares

FSLR

$25.0M · 98K shares

SEI 0.25 10/01/31

$19.0M · 18.2M shares

XLU

$16.0M · 378K shares

OPEN

$16.0M · 2.8M shares

TE 5.25 12/01/30

$13.0M · 10.5M shares

$13.0M · 367K shares

$13.0M · 48K shares

$11.0M · 284K shares

$10.0M · 40K shares

$10.0M · 65K shares

$10.0M · 45K shares

$9.0M · 243K shares

GPRE 5.25 11/01/30 144A

$9.0M · 9.3M shares

$8.0M · 200K shares

$8.0M · 87K shares

$8.0M · 83K shares

$7.0M · 50K shares

$6.0M · 8.0M shares

$6.0M · 4.5M shares

$6.0M · 765K shares

$6.0M · 78K shares

$6.0M · 350K shares

$6.0M · 21K shares

$5.0M · 52K shares

$5.0M · 50K shares

$5.0M · 10K shares

$4.0M · 77K shares

$4.0M · 65K shares

$4.0M · 130K shares

$4.0M · 205K shares

$4.0M · 23K shares

$4.0M · 15K shares

$4.0M · 15K shares

$4.0M · 84K shares

$4.0M · 16K shares

$3.0M · 54K shares

$3.0M · 111K shares

$3.0M · 8K shares

$3.0M · 122K shares

$3.0M · 28K shares

$3.0M · 97K shares

$3.0M · 30K shares

$3.0M · 12K shares

$3.0M · 55K shares

$3.0M · 36K shares

$3.0M · 28K shares

$3.0M · 110K shares

$3.0M · 57K shares

$3.0M · 19K shares

$3.0M · 3K shares

$3.0M · 21K shares

$3.0M · 19K shares

$2.0M · 84K shares

$2.0M · 32K shares

$2.0M · 18K shares

$2.0M · 16K shares

$2.0M · 30K shares

$2.0M · 25K shares

$2.0M · 39K shares

$2.0M · 99K shares

$2.0M · 8K shares

$2.0M · 4K shares

$2.0M · 28K shares

$2.0M · 28K shares

$2.0M · 5K shares

$2.0M · 189K shares

$2.0M · 3K shares

$2.0M · 4K shares

$2.0M · 5K shares

$2.0M · 46K shares

$2.0M · 38K shares

$2.0M · 11K shares

$2.0M · 21K shares

$2.0M · 41K shares

$2.0M · 24K shares

$2.0M · 11K shares

$2.0M · 30K shares

$2.0M · 8K shares

$2.0M · 15K shares

$2.0M · 34K shares

$2.0M · 5K shares

$1.0M · 5K shares

$1.0M · 13K shares

$1.0M · 5K shares

$1.0M · 126K shares

$1.0M · 20K shares

$1.0M · 3K shares

$1.0M · 100K shares

$1.0M · 52K shares

$1.0M · 12K shares

$1.0M · 15K shares

$1.0M · 108K shares

$1.0M · 737K shares

$1.0M · 6K shares

$1.0M · 31K shares

$1.0M · 12K shares

$1.0M · 18K shares

$1.0M · 19K shares

$1.0M · 95K shares

$1.0M · 13K shares

$1.0M · 23K shares

SNDK

$1.0M · 7K shares

ARCC

$1.0M · 50K shares

$1.0M · 40K shares

$1.0M · 44K shares

$1.0M · 58K shares

$1.0M · 34K shares

$1.0M · 11K shares

CNO FINL GROUP INC

$1.0M · 32K shares

$1.0M · 35K shares

$1.0M · 7K shares

$1.0M · 36K shares

$1.0M · 10K shares

$1.0M · 11K shares

$1.0M · 90K shares

$1.0M · 12K shares

FTS

$1.0M · 34K shares

REXR

$1.0M · 27K shares

CARR

$1.0M · 30K shares

$1.0M · 23K shares

$1.0M · 3K shares

WAY

$1.0M · 40K shares

$1.0M · 38K shares

$1.0M · 4K shares

$1.0M · 60K shares

$1.0M · 50K shares

$1.0M · 4K shares

$1.0M · 30K shares

$1.0M · 4K shares

$1.0M · 23K shares

$1.0M · 17K shares

$1.0M · 11K shares

$1.0M · 39K shares

$1.0M · 47K shares

$1.0M · 30K shares

$0 · 4K shares

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$0 · 47K shares

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$0 · 13K shares

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$0 · 40K shares

$0 · 62K shares

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DRS

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CENT

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NTLA

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$0 · 4K shares

CMPX

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$0 · 7K shares

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SDGR

$0 · 31K shares

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Closed Positions (465)

IWM

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$213.7M · 51.5M shares

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$50.8M · 2.8M shares

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$38.1M · 900K shares

$37.4M · 700K shares

$32.8M · 176K shares

$30.5M · 1.8M shares

GRPN 4.875 06/30/30 RSTR

$26.4M · 28.4M shares

TVTX 2.25 03/01/29

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BYND

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$13.2M · 60K shares

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$11.5M · 214K shares

$11.2M · 467K shares

$9.2M · 536K shares

$9.1M · 39K shares

$8.9M · 140K shares

$7.6M · 306K shares

$7.1M · 12K shares

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$6.0M · 9K shares

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$5.1M · 329K shares

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$5.0M · 20K shares

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$4.2M · 394K shares

$4.1M · 18K shares

$4.0M · 23K shares

$4.0M · 43K shares

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$3.7M · 89K shares

$3.7M · 30K shares

$3.6M · 32K shares

$3.4M · 33K shares

$3.4M · 50K shares

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$3.3M · 47K shares

$3.3M · 35K shares

BITF

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$2.7M · 96K shares

$2.7M · 16K shares

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$2.3M · 32K shares

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$1.8M · 2K shares

$1.7M · 20K shares

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$1.6M · 65K shares

$1.6M · 50K shares

$1.6M · 17K shares

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$1.5M · 22K shares

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$1.4M · 13K shares

$1.4M · 82K shares

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$1.3M · 12K shares

$1.3M · 59K shares

$1.3M · 4K shares

$1.3M · 17K shares

$1.2M · 23K shares

$1.2M · 7K shares

$1.2M · 17K shares

$1.2M · 12K shares

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$1.2M · 18K shares

$1.2M · 4K shares

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$1.1M · 25K shares

$1.1M · 19K shares

$1.1M · 32K shares

$1.1M · 2K shares

$1.1M · 27K shares

$1.1M · 25K shares

$1.1M · 7K shares

$1.1M · 4K shares

$1.1M · 19K shares

$1.1M · 13K shares

$1.1M · 123K shares

$1.1M · 10K shares

$1.1M · 92K shares

$1.1M · 81K shares

$1.0M · 15K shares

$1.0M · 5K shares

$1.0M · 5K shares

$990K · 27K shares

$980K · 26K shares

$971K · 10K shares

$970K · 6K shares

$966K · 27K shares

$943K · 31K shares

$942K · 179K shares

$922K · 15K shares

$910K · 4K shares

$907K · 3K shares

$894K · 15K shares

$894K · 4K shares

$893K · 4K shares

$893K · 357K shares

$881K · 2K shares

$880K · 30K shares

$868K · 15K shares

$858K · 6K shares

$850K · 37K shares

$841K · 26K shares

$821K · 36K shares

$817K · 49K shares

$814K · 4K shares

$802K · 31K shares

$802K · 29K shares

$799K · 3K shares

$795K · 17K shares

$792K · 8K shares

$758K · 25K shares

$742K · 10K shares

$735K · 4K shares

$722K · 24K shares

$722K · 41K shares

$722K · 12K shares

$721K · 4K shares

$719K · 11K shares

$713K · 9K shares

$713K · 14K shares

$710K · 14K shares

$708K · 7K shares

$704K · 4K shares

$700K · 4K shares

$699K · 253K shares

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Sector Breakdown

Sector	# Holdings	Value	%
Unknown	89	$1.7B	46.5%
Financial Services	173	$788.0M	21.3%
Industrials	145	$294.0M	8.0%
Technology	188	$220.0M	6.0%
Consumer Cyclical	115	$216.0M	5.9%
Communication Services	50	$139.0M	3.8%
Energy	68	$121.0M	3.3%
Consumer Defensive	43	$59.0M	1.6%
Real Estate	55	$50.0M	1.4%
Healthcare	178	$39.0M	1.1%
Utilities	22	$25.0M	0.7%
Basic Materials	48	$23.0M	0.6%