ROTHSCHILD INVESTMENT LLC
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Q4 2025
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Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION COM | 418,692 | $78.0M | 4.29% |
| 2 | APPLE INC COM | 256,425 | $69.0M | 3.80% |
| 3 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 170,222 | $53.0M | 2.92% |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO COM | 142,966 | $46.0M | 2.53% |
| 5 | MICROSOFT CORP COM | 69,912 | $33.0M | 1.82% |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 63,519 | $31.0M | 1.71% |
| 7 | BLACKSTONE INC COM | 195,947 | $30.0M | 1.65% |
| 8 | INVESCO RAFI US 1000 ETF | 619,700 | $29.0M | 1.60% |
| 9 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 88,873 | $27.0M | 1.49% |
| 10 | AMAZON COM INC COM | 113,961 | $26.0M | 1.43% |
Quarterly Changes
New Positions (406)
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NIOCORP DEVS LTD COM NEW
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Closed Positions (113)
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ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD INC COM
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INDIVIOR PLC ORD
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MAC COPPER LIMITED ORD SHS
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 904 | $496.0M | 33.4% |
| Technology | 462 | $306.0M | 20.6% |
| Industrials | 368 | $132.0M | 8.9% |
| Healthcare | 420 | $127.0M | 8.5% |
| Communication Services | 107 | $114.0M | 7.7% |
| Unknown | 222 | $79.0M | 5.3% |
| Consumer Cyclical | 300 | $72.0M | 4.8% |
| Energy | 154 | $70.0M | 4.7% |
| Consumer Defensive | 120 | $38.0M | 2.6% |
| Utilities | 74 | $34.0M | 2.3% |
| Basic Materials | 118 | $11.0M | 0.7% |
| Real Estate | 178 | $8.0M | 0.5% |