Summit Global Investments

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Portfolio Value

$1.7B

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476

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Q4 2025

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476

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Portfolio Value History

Top 10 Holdings

Rank	Stock	Shares	Value	% of Portfolio
1	USDX RBB FD INC	11,964,211	$306.0M	18.10%
2	LDRX RBB FD INC	5,961,309	$196.0M	11.59%
3	SGLC RBB FD INC	2,412,905	$92.0M	5.44%
4	GINX RBB FD INC	2,311,494	$72.0M	4.26%
5	DYTA RBB FD INC	2,134,748	$62.0M	3.67%
6	AGG ISHARES TR	613,396	$61.0M	3.61%
7	QXQ RBB FD INC	1,963,766	$53.0M	3.13%
8	SPDW SPDR INDEX SHS FDS	1,069,063	$47.0M	2.78%
9	AAPL APPLE INC	106,487	$28.0M	1.66%
10	NVDA NVIDIA CORPORATION	145,607	$27.0M	1.60%

Quarterly Changes

Top Buys

USDXNEW

$306.0M

LDRXNEW

$196.0M

SGLCNEW

$92.0M

GINXNEW

$72.0M

DYTANEW

$62.0M

Top Sells

No sells this quarter

New Positions (476)

USDX

$306.0M · 12.0M shares

LDRX

$196.0M · 6.0M shares

$92.0M · 2.4M shares

$72.0M · 2.3M shares

$62.0M · 2.1M shares

$61.0M · 613K shares

$53.0M · 2.0M shares

$47.0M · 1.1M shares

$28.0M · 106K shares

$27.0M · 146K shares

$22.0M · 49K shares

$22.0M · 487K shares

$21.0M · 44K shares

$16.0M · 24K shares

$15.0M · 48K shares

$12.0M · 11K shares

$12.0M · 15K shares

$11.0M · 145K shares

PEP

$10.0M · 76K shares

$9.0M · 35K shares

AMZN

$9.0M · 43K shares

$9.0M · 16K shares

$8.0M · 88K shares

$7.0M · 71K shares

$7.0M · 10K shares

$7.0M · 162K shares

$7.0M · 33K shares

$7.0M · 21K shares

$7.0M · 28K shares

$6.0M · 50K shares

$6.0M · 62K shares

$6.0M · 53K shares

$6.0M · 88K shares

$6.0M · 156K shares

$6.0M · 20K shares

$5.0M · 60K shares

$5.0M · 25K shares

$5.0M · 74K shares

$5.0M · 236K shares

$5.0M · 18K shares

$5.0M · 77K shares

$4.0M · 13K shares

$4.0M · 9K shares

$4.0M · 12K shares

$4.0M · 79K shares

$4.0M · 18K shares

$4.0M · 24K shares

$4.0M · 5K shares

$4.0M · 65K shares

$4.0M · 35K shares

$4.0M · 13K shares

$3.0M · 91K shares

$3.0M · 13K shares

$3.0M · 68K shares

$3.0M · 25K shares

$3.0M · 31K shares

$3.0M · 20K shares

$3.0M · 7K shares

$3.0M · 24K shares

$3.0M · 39K shares

$3.0M · 913 shares

$3.0M · 606 shares

$3.0M · 17K shares

$3.0M · 10K shares

$2.0M · 3K shares

$2.0M · 16K shares

$2.0M · 80K shares

$2.0M · 261K shares

$2.0M · 10K shares

$2.0M · 24K shares

$2.0M · 6K shares

$2.0M · 15K shares

$2.0M · 13K shares

$2.0M · 52K shares

$2.0M · 13K shares

$2.0M · 48K shares

$2.0M · 50K shares

$2.0M · 4K shares

$2.0M · 64K shares

$2.0M · 16K shares

$2.0M · 30K shares

$2.0M · 28K shares

$2.0M · 9K shares

NFG

$2.0M · 26K shares

TSN

$2.0M · 40K shares

$2.0M · 6K shares

INFY

$2.0M · 163K shares

EDIV

$2.0M · 62K shares

$2.0M · 8K shares

$2.0M · 32K shares

$2.0M · 24K shares

$2.0M · 10K shares

$2.0M · 7K shares

$2.0M · 53K shares

$2.0M · 15K shares

$2.0M · 34K shares

$1.0M · 6K shares

$1.0M · 16K shares

$1.0M · 76K shares

$1.0M · 20K shares

$1.0M · 38K shares

$1.0M · 8K shares

$1.0M · 75K shares

$1.0M · 3K shares

$1.0M · 13K shares

$1.0M · 20K shares

$1.0M · 30K shares

$1.0M · 52K shares

$1.0M · 21K shares

$1.0M · 20K shares

$1.0M · 38K shares

$1.0M · 9K shares

$1.0M · 18K shares

$1.0M · 4K shares

$1.0M · 67K shares

$1.0M · 42K shares

$1.0M · 17K shares

$1.0M · 2K shares

$1.0M · 2K shares

$1.0M · 40K shares

$1.0M · 26K shares

$1.0M · 37K shares

$1.0M · 8K shares

$1.0M · 31K shares

$1.0M · 21K shares

$1.0M · 19K shares

$1.0M · 16K shares

$1.0M · 18K shares

$1.0M · 8K shares

$1.0M · 29K shares

$1.0M · 9K shares

$1.0M · 2K shares

$1.0M · 12K shares

$1.0M · 26K shares

$1.0M · 1K shares

$1.0M · 5K shares

$1.0M · 13K shares

$1.0M · 14K shares

$1.0M · 9K shares

$1.0M · 12K shares

$1.0M · 37K shares

$1.0M · 12K shares

$1.0M · 2K shares

$1.0M · 21K shares

$1.0M · 15K shares

$1.0M · 71K shares

$1.0M · 7K shares

$1.0M · 11K shares

$1.0M · 25K shares

$1.0M · 36K shares

$1.0M · 14K shares

$1.0M · 13K shares

$1.0M · 31K shares

$1.0M · 60K shares

$1.0M · 8K shares

$1.0M · 6K shares

$1.0M · 13K shares

$1.0M · 24K shares

$1.0M · 5K shares

$1.0M · 33K shares

$1.0M · 58K shares

$1.0M · 15K shares

$1.0M · 5K shares

$1.0M · 8K shares

$1.0M · 58K shares

$1.0M · 13K shares

$1.0M · 24K shares

$1.0M · 81K shares

$1.0M · 68K shares

$1.0M · 36K shares

$1.0M · 104K shares

$1.0M · 12K shares

$1.0M · 35K shares

$1.0M · 12K shares

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$1.0M · 16K shares

$1.0M · 35K shares

$1.0M · 10K shares

$1.0M · 41K shares

$1.0M · 58K shares

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$1.0M · 18K shares

$1.0M · 32K shares

$1.0M · 21K shares

$1.0M · 7K shares

$1.0M · 7K shares

$1.0M · 7K shares

$1.0M · 6K shares

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$1.0M · 10K shares

$1.0M · 40K shares

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$1.0M · 13K shares

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QQQM

$0 · 2K shares

ADI

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LOGI

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XHR

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ANF

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CDE

$0 · 56K shares

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NSC

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ETSY

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SCHG

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UBER

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LHX

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SUPN

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$0 · 895 shares

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$0 · 13K shares

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$0 · 67K shares

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SITM

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$0 · 8K shares

$0 · 4K shares

$0 · 15K shares

$0 · 43K shares

$0 · 6K shares

$0 · 28K shares

$0 · 16K shares

$0 · 19K shares

$0 · 7K shares

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$0 · 29K shares

$0 · 2K shares

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$0 · 27K shares

$0 · 7K shares

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$0 · 3K shares

$0 · 8K shares

$0 · 4K shares

$0 · 2K shares

$0 · 8K shares

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$0 · 2K shares

$0 · 2K shares

$0 · 7K shares

$0 · 2K shares

$0 · 109K shares

$0 · 1K shares

$0 · 5K shares

$0 · 904 shares

$0 · 38K shares

$0 · 40K shares

$0 · 17K shares

$0 · 10K shares

$0 · 8K shares

$0 · 3K shares

$0 · 65K shares

$0 · 7K shares

$0 · 6K shares

$0 · 27K shares

$0 · 4K shares

$0 · 966 shares

$0 · 6K shares

$0 · 4K shares

$0 · 8K shares

$0 · 701 shares

$0 · 121K shares

$0 · 11K shares

$0 · 24K shares

$0 · 12K shares

$0 · 4K shares

$0 · 3K shares

$0 · 22K shares

$0 · 73K shares

$0 · 8K shares

Sector Breakdown

Sector	# Holdings	Value	%
Financial Services	139	$1.0B	68.5%
Technology	63	$143.0M	9.7%
Healthcare	51	$69.0M	4.7%
Consumer Cyclical	40	$54.0M	3.7%
Consumer Defensive	19	$47.0M	3.2%
Communication Services	18	$42.0M	2.8%
Utilities	19	$29.0M	2.0%
Industrials	47	$26.0M	1.8%
Unknown	26	$21.0M	1.4%
Basic Materials	16	$15.0M	1.0%
Energy	22	$10.0M	0.7%
Real Estate	16	$9.0M	0.6%