BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 147,860 | $102.3M | 33.07% |
| 2 | MICROSOFT CORP | 135,538 | $65.5M | 21.19% |
| 3 | APPLE INC | 54,442 | $14.8M | 4.79% |
| 4 | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | 231,802 | $10.3M | 3.33% |
| 5 | FIRST TR EXCHANGE- TRADED FD | 191,267 | $9.6M | 3.09% |
| 6 | AMAZON COM INC | 27,100 | $6.3M | 2.02% |
| 7 | COSTCO WHSL CORP NEW | 6,680 | $5.8M | 1.86% |
| 8 | JP MORGAN EXCHANGE TRADED F | 74,581 | $5.6M | 1.81% |
| 9 | BLACKROCK ETF TRUST | 83,290 | $5.1M | 1.64% |
| 10 | VANGUARD WORLD FD | 6,480 | $4.9M | 1.58% |
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 191 | $185.6M | 60.1% |
| Technology | 71 | $88.0M | 28.5% |
| Consumer Cyclical | 35 | $11.3M | 3.7% |
| Consumer Defensive | 19 | $7.3M | 2.4% |
| Communication Services | 14 | $6.0M | 1.9% |
| Healthcare | 52 | $5.2M | 1.7% |
| Industrials | 49 | $2.5M | 0.8% |
| Unknown | 17 | $2.1M | 0.7% |
| Energy | 11 | $349K | 0.1% |
| Real Estate | 12 | $335K | 0.1% |
| Utilities | 11 | $215K | 0.1% |
| Basic Materials | 7 | $85K | 0.0% |