Smallwood Wealth Investment Management, LLC
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | 345,754 | $51.4M | 26.91% |
| 2 | APPLE INC | 46,405 | $12.6M | 6.60% |
| 3 | VANGUARD INDEX FDS | 30,100 | $10.1M | 5.28% |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS | 44,600 | $7.9M | 4.14% |
| 5 | EA SERIES TRUST | 116,545 | $6.0M | 3.13% |
| 6 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 34,479 | $5.6M | 2.92% |
| 7 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 82,784 | $5.5M | 2.88% |
| 8 | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | 124,054 | $5.4M | 2.83% |
| 9 | PGIM ETF TR | 93,354 | $4.6M | 2.42% |
| 10 | CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT | 115,921 | $4.0M | 2.10% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 186 | $140.5M | 73.6% |
| Technology | 72 | $23.7M | 12.4% |
| Communication Services | 19 | $5.2M | 2.7% |
| Healthcare | 45 | $4.0M | 2.1% |
| Unknown | 24 | $3.7M | 1.9% |
| Consumer Defensive | 21 | $3.4M | 1.8% |
| Energy | 23 | $2.6M | 1.4% |
| Consumer Cyclical | 36 | $2.4M | 1.2% |
| Industrials | 37 | $2.3M | 1.2% |
| Utilities | 20 | $1.6M | 0.8% |
| Basic Materials | 15 | $862K | 0.5% |
| Real Estate | 23 | $639K | 0.3% |