Heartwood Wealth Advisors LLC
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Portfolio Value
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Q4 2025
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Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD LARGE-CAP ETF | 357,852 | $112.7M | 10.38% |
| 2 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 352,930 | $91.0M | 8.39% |
| 3 | VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 521,972 | $59.4M | 5.47% |
| 4 | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 901,342 | $56.3M | 5.19% |
| 5 | SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 1,548,972 | $50.7M | 4.67% |
| 6 | VANGUARD RUSSELL 1000 ETF | 140,104 | $43.3M | 3.99% |
| 7 | VANGUARD MID-CAP ETF | 140,195 | $40.7M | 3.75% |
| 8 | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF | 267,804 | $38.4M | 3.54% |
| 9 | INVESCO S&P ULTRA DIVIDEND REVENUE ETF | 737,112 | $38.4M | 3.53% |
| 10 | GLOBAL X URANIUM ETF | 632,853 | $27.0M | 2.49% |
Quarterly Changes
Top Buys
New Positions (1)
$208K · 276 shares
Closed Positions (430)
$268K · 1K shares
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$190K · 2K shares
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$177K · 1K shares
$175K · 811 shares
$174K · 6K shares
$174K · 1K shares
$172K · 8K shares
$172K · 2K shares
$171K · 186 shares
$169K · 3K shares
$167K · 39 shares
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$161K · 6K shares
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$156K · 3K shares
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$147K · 3K shares
$147K · 2K shares
$146K · 1K shares
$145K · 824 shares
$142K · 290 shares
$137K · 2K shares
$134K · 544 shares
$133K · 700 shares
$132K · 236 shares
$132K · 2K shares
$131K · 172 shares
$131K · 503 shares
$131K · 1K shares
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$122K · 2K shares
$120K · 2K shares
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$117K · 2K shares
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$114K · 952 shares
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$114K · 1K shares
$113K · 1K shares
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$107K · 1K shares
$105K · 5K shares
$105K · 1K shares
$105K · 1K shares
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$100K · 1K shares
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$99K · 1K shares
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$93K · 350 shares
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$55K · 200 shares
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$11K · 150 shares
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$10K · 76 shares
$10K · 76 shares
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$1K · 2 shares
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$1K · 100 shares
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$0 · 4 shares
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$0 · 138 shares
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$0 · 4 shares
$0 · 25 shares
Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 120 | $995.9M | 91.7% |
| Unknown | 10 | $24.8M | 2.3% |
| Technology | 14 | $18.6M | 1.7% |
| Industrials | 21 | $10.4M | 1.0% |
| Consumer Cyclical | 8 | $8.9M | 0.8% |
| Communication Services | 4 | $7.7M | 0.7% |
| Healthcare | 9 | $7.4M | 0.7% |
| Consumer Defensive | 8 | $7.1M | 0.7% |
| Energy | 2 | $2.6M | 0.2% |
| Utilities | 2 | $929K | 0.1% |
| Real Estate | 2 | $545K | 0.1% |
| Basic Materials | 2 | $470K | 0.0% |